PROGRAMA EXPERTO EN ANÁLISIS FINANCIERO CON CRYSTAL BALL 2° Versión

   

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PROGRAMA EXPERTO EN ANÁLISIS FINANCIERO CON CRYSTAL BALL 2° Versión

El Curso Avanzado de Análisis Financiero con Crystal Ball está diseñado para proporcionar a los participantes las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo análisis financieros sólidos y precisos utilizando el poderoso programa estadístico Crystal Ball. A lo largo de este curso intensivo, los estudiantes explorarán cómo aplicar técnicas estadísticas avanzadas y simulaciones de Montecarlo para tomar decisiones financieras informadas y estratégicas en entornos empresariales complejos y cambiantes.

  • Análisis financiero avanzado
  • Modelado estadístico
  • Pronósticos precisos
  • Comunicación efectiva
  • Habilidad en el uso de Crystal Ball
Ing. Fin. Juan Francisco Mercado Cespedes
  • Profesional y consultor en finanzas corporativas, análisis financiero, modelación financiera, analista de datos y apasionado por la educación, Cofundador de la consultora Gestión Financiera. 
  • Actualmente cumple funciones como consultor financiero externo en evaluación y preparación de proyecto y analista financiero en diferentes empresas.

Postgrado Unifranz

Fecha de Inicio, Horario y Carga Horaria

Modalidad: Virtual
Fecha de Inicio: 19 de febrero 2024
Horas Certificadas: 40
Duración: 3 meses
¿A quién va dirigido?: Analistas de datos, administración de empresas, Ing. Financiera, ing. Comerciales, economistas, auditores, contadores.

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Contenido Académico

TEMA 1 – INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FINANCIERO Y CONCEPTOS ESTADÍSTICOS CLAVE.

  • ¿Qué es un análisis financiero? 
  • Análisis de tendencia 
  • Análisis estructural 
  • Análisis de índices financieros

TEMA 2 – FUNDAMENTOS DE CRYSTAL BALL: Navegación por la interfaz y configuración de los modelos.

  • ¿Qué es el Crystal ball?
  • Definir suposición
  • Definir decisión 
  • Definir previsión
  • Análisis de sensibilidad
  • Análisis de Montecarlo
  • Análisis de correlación 
  • Análisis de tornado

TEMA 3 – USO DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA MODELAR VARIABLES FINANCIERAS

  • Distribución normal
  • Distribución Beta Pert
  • Distribución Triangular
  • Distribución uniforme

TEMA 4 – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

  • Aplicación al balance general 
  • Aplicación al estado de resultado

TEMA 5 – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN INDICES FINANCIEROS 

  • Índices de liquidez
  • Índices de solvencia
  • Índices de administración de activos
  • Índices de rentabilidad
  • Dupont

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